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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 856 000.00 | | 87 856 000.00 | 87 856 000.00 |
AP Constructions | 175 649 957.00 | 15 058 660.00 | 160 591 298.00 | 175 649 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 625.00 | | 570 625.00 | 570 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 076 582.00 | 15 058 660.00 | 249 017 923.00 | 264 076 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 797.00 | | 186 797.00 | 186 797.00 |
CF Disponibilités | 3 490 279.00 | | 3 490 279.00 | 3 490 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 049.00 | | 337 049.00 | 337 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 126.00 | | 4 014 126.00 | 4 014 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 389 190.00 | 15 058 660.00 | 254 330 531.00 | 269 389 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 298 482.00 | | 1 298 482.00 | 1 298 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 580 700.00 | 9 580 700.00 | | 9 580 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 152 332.00 | 80 152 332.00 | | 80 152 332.00 |
DH Report à nouveau | -34 076 336.00 | -26 568 446.00 | | -34 076 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479 889.00 | -7 507 890.00 | | -6 479 889.00 |
DL TOTAL (I) | 49 176 807.00 | 55 656 696.00 | | 49 176 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 280 744.00 | 165 298 198.00 | | 165 280 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 876 398.00 | 36 049 877.00 | | 36 876 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 979.00 | | | 237 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 2 236 987.00 | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 932.00 | 476 188.00 | | 292 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 843.00 | 208 864.00 | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 491 003.00 | 83 297.00 | | 491 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 017.00 | 2 135 393.00 | | 1 863 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 153 724.00 | 206 488 805.00 | | 205 153 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 330 531.00 | 262 145 501.00 | | 254 330 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 316 679.00 | | 8 316 679.00 | 8 316 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 679.00 | | 8 316 679.00 | 8 316 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 876.00 | 7 888 012.00 | | 8 379 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 765.00 | 15 395 903.00 | | 14 859 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479 889.00 | -7 507 890.00 | | -6 479 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 012 207.00 | | 64 375.00 | 264 012 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 076 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 076 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 012 207.00 | | 64 375.00 | 264 012 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740 191.00 | 6 318 468.00 | | 8 740 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740 191.00 | 6 318 468.00 | | 8 740 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 876 398.00 | 16 558 898.00 | 20 317 500.00 | 36 876 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863 017.00 | 1 863 017.00 | | 1 863 017.00 |
VB T. V. A. | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 280 744.00 | 280 744.00 | 165 000 000.00 | 165 280 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 049.00 | 61 233.00 | 275 816.00 | 337 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 846.00 | 248 030.00 | 275 816.00 | 523 846.00 |
VW T.V.A. | 292 932.00 | 292 932.00 | | 292 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 424 742.00 | 19 107 242.00 | 185 317 500.00 | 204 424 742.00 |