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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 856 000.00 | | 87 856 000.00 | 87 856 000.00 |
AP Constructions | 176 329 082.00 | 21 385 617.00 | 154 943 465.00 | 176 329 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 185 082.00 | 21 385 617.00 | 242 799 465.00 | 264 185 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CF Disponibilités | 5 729 754.00 | | 5 729 754.00 | 5 729 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 860.00 | | 6 027 860.00 | 6 027 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 078 480.00 | 21 385 617.00 | 249 692 863.00 | 271 078 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 865 538.00 | | 865 538.00 | 865 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 580 700.00 | 9 580 700.00 | | 9 580 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 152 332.00 | 80 152 332.00 | | 80 152 332.00 |
DH Report à nouveau | -40 556 225.00 | -34 076 336.00 | | -40 556 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746 514.00 | -6 479 889.00 | | -7 746 514.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430 293.00 | 49 176 807.00 | | 41 430 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 285 348.00 | 165 280 744.00 | | 165 285 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 920.00 | 36 876 398.00 | | 38 892 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 663.00 | 24 807.00 | | 381 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 763.00 | 292 932.00 | | 578 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 843.00 | | |
EA Autres dettes | | 491 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 875.00 | 1 863 017.00 | | 3 123 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 262 570.00 | 205 153 724.00 | | 208 262 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 692 863.00 | 254 330 531.00 | | 249 692 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 366.00 | | 7 653 366.00 | 7 653 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 366.00 | | 7 653 366.00 | 7 653 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 746 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 146.00 | 8 379 876.00 | | 7 654 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 660.00 | 14 859 765.00 | | 15 400 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 746 514.00 | -6 479 889.00 | | -7 746 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 076 582.00 | | 787 625.00 | 264 076 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 125.00 | | 264 185 082.00 | 679 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 125.00 | | 264 185 082.00 | 679 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 076 582.00 | | 787 625.00 | 264 076 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058 660.00 | 6 326 957.00 | 21 385 617.00 | 15 058 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058 660.00 | 6 326 957.00 | 21 385 617.00 | 15 058 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 892 920.00 | 4 742 722.00 | 34 150 198.00 | 38 892 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 663.00 | 381 663.00 | | 381 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123 875.00 | 3 123 875.00 | | 3 123 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 285 348.00 | 285 348.00 | 165 000 000.00 | 165 285 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 289.00 | 175 476.00 | 91 813.00 | 267 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 106.00 | 206 293.00 | 91 813.00 | 298 106.00 |
VW T.V.A. | 578 763.00 | 578 763.00 | | 578 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 262 570.00 | 9 112 372.00 | 199 150 198.00 | 208 262 570.00 |