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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 3 550.00 | 3 167.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 916.00 | 5 611.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 707.00 | 10 578.00 | 10 128.00 | 20 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BN En cours de production de biens | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 292 188.00 | | 292 188.00 | 292 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 724.00 | | 520 724.00 | 520 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 431.00 | 10 578.00 | 530 853.00 | 541 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 808.00 | 181 993.00 | | 243 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 320.00 | 74 316.00 | | 103 320.00 |
DL TOTAL (I) | 413 129.00 | 322 309.00 | | 413 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 159.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 579.00 | 35 779.00 | | 45 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 50 327.00 | | 71 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 723.00 | 86 265.00 | | 117 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 853.00 | 408 574.00 | | 530 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 3 083.00 | 1 594.00 | 9 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 400.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 2 683.00 | 1 594.00 | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 530.00 | 107 180.00 | 1 350.00 | 108 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |