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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 4 059.00 | 2 452.00 | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 4 874.00 | 4 275.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554.00 | 2 279.00 | 3 274.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 965.00 | 13 612.00 | 11 352.00 | 24 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 156.00 | | 285 156.00 | 285 156.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
CF Disponibilités | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 007.00 | | 720 007.00 | 720 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 973.00 | 13 612.00 | 731 360.00 | 744 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 301.00 | 243 808.00 | | 321 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 212.00 | 103 320.00 | | 110 212.00 |
DL TOTAL (I) | 497 513.00 | 413 129.00 | | 497 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 506.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 45 579.00 | | 56 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 721.00 | 71 637.00 | | 96 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 846.00 | 117 723.00 | | 233 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 360.00 | 530 853.00 | | 731 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 6 986.00 | 3 951.00 | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 3 398.00 | 3 050.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 588.00 | 901.00 | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 037.00 | 302 037.00 | | 302 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 387.00 | 302 037.00 | 1 350.00 | 303 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 846.00 | 233 846.00 | | 233 846.00 |