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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 729.00 | 926.00 | 99 803.00 | 100 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 180.00 | 320.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 229.00 | 1 106.00 | 100 123.00 | 101 229.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
072 Créances – Autres | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
084 Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
110 Total général Actif | 154 425.00 | 1 106.00 | 153 319.00 | 154 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 264.00 | 4 050.00 | | 18 264.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
224 Production immobilisée | 16 515.00 | 19 859.00 | | 16 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 879.00 | 23 909.00 | | 38 879.00 |
242 Autres charges externes. | 15 536.00 | 9 319.00 | | 15 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 331.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 587.00 | 32 003.00 | | 30 587.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | 2 438.00 | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 681.00 | 44 089.00 | | 62 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 802.00 | -20 180.00 | | -23 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 15 679.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 110.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 437.00 | -7 603.00 | | -15 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 389.00 | 2 992.00 | | -8 389.00 |