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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 121.00 | 3 969.00 | 177 152.00 | 181 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 1 282.00 | 4 057.00 | 5 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 261.00 | 5 251.00 | 183 010.00 | 188 261.00 |
060 Stock marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
072 Créances – Autres | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
110 Total général Actif | 259 475.00 | 5 251.00 | 254 224.00 | 259 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 876.00 | 18 264.00 | | 48 876.00 |
222 Production stockée | 7 094.00 | 2 400.00 | | 7 094.00 |
224 Production immobilisée | 47 035.00 | 16 515.00 | | 47 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | 1 500.00 | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 482.00 | 38 879.00 | | 107 482.00 |
242 Autres charges externes. | 54 039.00 | 15 536.00 | | 54 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 508.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 216.00 | 30 587.00 | | 31 216.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | 2 444.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 1 106.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 082.00 | 62 681.00 | | 107 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400.00 | -23 802.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 543.00 | 3.00 | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | 27.00 | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 725.00 | -15 437.00 | | -24 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 496.00 | -8 389.00 | | 25 496.00 |