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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 5 655.00 | 47 496.00 | 53 152.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 752.00 | 5 655.00 | 485 096.00 | 490 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
084 Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
110 Total général Actif | 548 631.00 | 5 655.00 | 542 975.00 | 548 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811 422.00 | | | 811 422.00 |
224 Production immobilisée | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
230 Autres produits | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 809.00 | | | 847 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
252 Charges sociales | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 622.00 | | | 792 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 752.00 | | | 490 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |