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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 3 419.00 | 8 543.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 19 031.00 | 26 221.00 | 45 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 814.00 | 22 450.00 | 472 364.00 | 494 814.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 515.00 | 22 450.00 | 568 066.00 | 590 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 791.00 | 103 818.00 | | 161 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 651.00 | 117 973.00 | | 119 651.00 |
DL TOTAL (I) | 292 442.00 | 232 791.00 | | 292 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 207.00 | 154 252.00 | | 113 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813.00 | 143 222.00 | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 7 178.00 | | 45 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 56 611.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 624.00 | 361 263.00 | | 275 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 066.00 | 594 053.00 | | 568 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 600.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 600.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 599.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 1 439.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -839.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 4 441.00 | | 31 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 443.00 | 618 067.00 | | 981 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 792.00 | 500 095.00 | | 861 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 651.00 | 117 973.00 | | 119 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 6 628.00 | 4 582.00 | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 404.00 | 6 628.00 | 4 582.00 | 20 404.00 |