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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 6 907.00 | 1 169.00 | 8 076.00 |
AP Constructions | 262 197.00 | 72 689.00 | 189 508.00 | 262 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 374.00 | 53 874.00 | 26 500.00 | 80 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 743.00 | 852 483.00 | 211 260.00 | 1 063 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 385.00 | 988 055.00 | 451 330.00 | 1 439 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 285.00 | 30 550.00 | 365 734.00 | 396 285.00 |
BZ Autres créances | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CF Disponibilités | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 989.00 | 30 550.00 | 512 438.00 | 542 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 374.00 | 1 018 606.00 | 963 768.00 | 1 982 374.00 |
CU Autres participations | 24 996.00 | 2 103.00 | 22 893.00 | 24 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 704.00 | 215 733.00 | | 141 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 280.00 | -74 029.00 | | -49 280.00 |
DL TOTAL (I) | 136 425.00 | 185 704.00 | | 136 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 509.00 | 355 112.00 | | 268 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 144.00 | 59 540.00 | | 204 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 917.00 | 224 032.00 | | 182 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 975.00 | 121 145.00 | | 150 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 110.00 | | |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 36 104.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 343.00 | 795 933.00 | | 827 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 768.00 | 981 638.00 | | 963 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 621.00 | 527 485.00 | | 665 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 624.00 | | 17 761.00 | 1 421 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 552.00 | | 17 761.00 | 1 388 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 721.00 | 130 335.00 | 1.00 | 857 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 740.00 | 1.00 | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 554.00 | 129 595.00 | | 851 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 700.00 | 6 145.00 | 4 294.00 | 28 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 6 145.00 | 4 294.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | 6 145.00 | 4 294.00 | 28 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | 4 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 653.00 | 359 653.00 | | 359 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VB T. V. A. | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 449.00 | 104 827.00 | 163 622.00 | 268 449.00 |
VI Groupe et associés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VP Divers | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 009.00 | 457 009.00 | | 457 009.00 |
VW T.V.A. | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 243.00 | 665 621.00 | 163 622.00 | 829 243.00 |