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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
AP Constructions | 291 015.00 | 131 015.00 | 160 000.00 | 291 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 966.00 | 73 864.00 | 11 102.00 | 84 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 880.00 | 936 691.00 | 120 189.00 | 1 056 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 933.00 | 1 155 081.00 | 311 852.00 | 1 466 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 505.00 | 36 184.00 | 1 501 321.00 | 1 537 505.00 |
BZ Autres créances | 3 169 386.00 | | 3 169 386.00 | 3 169 386.00 |
CF Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 552.00 | 36 184.00 | 4 730 368.00 | 4 766 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 484.00 | 1 191 265.00 | 5 042 220.00 | 6 233 484.00 |
CU Autres participations | 24 996.00 | 5 435.00 | 19 561.00 | 24 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 310.00 | | | 692 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 686.00 | | | 1 047 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 805.00 | | | 1 317 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 769.00 | | | 1 801 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 013.00 | | | 862 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 534.00 | | | 3 994 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 220.00 | | | 5 042 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 847.00 | | | 3 008 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 508 680.00 | 55 495.00 | 7 564 176.00 | 7 508 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 680.00 | 55 495.00 | 7 564 176.00 | 7 508 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 975.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 350.00 | | | 7 579 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 039.00 | | | 6 887 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 310.00 | | | 692 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 660.00 | 107 975.00 | 991.00 | 1 042 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 429.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 014.00 | 107 546.00 | 991.00 | 1 035 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 769.00 | 1 801 769.00 | | 1 801 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 013.00 | 862 013.00 | | 862 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 805.00 | 332 117.00 | 795 862.00 | 1 317 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709 035.00 | 4 709 035.00 | | 4 709 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 035.00 | 4 709 035.00 | 1 000.00 | 4 710 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 534.00 | 3 008 847.00 | 795 862.00 | 3 994 534.00 |