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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 613.00 | 83 471.00 | 14 142.00 | 97 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 628.00 | 105 591.00 | 16 037.00 | 121 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 626.00 | 226 988.00 | 52 638.00 | 279 626.00 |
BT Marchandises | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 370.00 | 29 201.00 | 148 169.00 | 177 370.00 |
BZ Autres créances | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 075.00 | 29 201.00 | 373 874.00 | 403 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 701.00 | 256 189.00 | 426 512.00 | 682 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 473.00 | 90 020.00 | | 106 473.00 |
DG Autres réserves | 16 253.00 | 12 214.00 | | 16 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | 20 492.00 | | 31 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 340.00 | 13 700.00 | | 21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 184 039.00 | 144 811.00 | | 184 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 443.00 | 118 729.00 | | 114 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 64 562.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 53 141.00 | | 56 285.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 6 127.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 473.00 | 242 560.00 | | 242 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 512.00 | 387 370.00 | | 426 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 318.00 | | 18 308.00 | 261 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 858.00 | | 18 308.00 | 238 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 585.00 | 10 402.00 | | 216 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | 10 402.00 | | 216 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 169.00 | 13 032.00 | | 16 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 169.00 | 13 032.00 | | 16 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 169.00 | 13 032.00 | | 16 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 044.00 | 285 187.00 | 6 857.00 | 292 044.00 |