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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 919.00 | 94 197.00 | 17 721.00 | 111 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 300.00 | 114 482.00 | 11 818.00 | 126 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 603.00 | 246 604.00 | 51 998.00 | 298 603.00 |
BT Marchandises | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 458.00 | 32 860.00 | 158 597.00 | 191 458.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 619.00 | 32 860.00 | 451 758.00 | 484 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 222.00 | 279 464.00 | 503 757.00 | 783 222.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 601.00 | 134 425.00 | | 157 601.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 23 176.00 | | 19 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 773.00 | 17 057.00 | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 218 530.00 | 202 931.00 | | 218 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 383.00 | 12 656.00 | | 8 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 538.00 | 104 436.00 | | 104 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 126 263.00 | | 113 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | 52 014.00 | | 51 693.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 10 327.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 227.00 | 305 696.00 | | 285 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 757.00 | 508 627.00 | | 503 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 651.00 | 192 882.00 | | 176 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 931.00 | | 4 672.00 | 293 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 472.00 | | 4 672.00 | 271 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 411.00 | 11 193.00 | | 235 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 411.00 | 11 193.00 | | 235 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 300.00 | 5 137.00 | 10 576.00 | 38 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 300.00 | 5 137.00 | 10 576.00 | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 300.00 | 5 137.00 | 10 576.00 | 38 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 137.00 | 10 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 4 339.00 | 4 039.00 | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 977.00 | 294 120.00 | 6 857.00 | 300 977.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 227.00 | 176 651.00 | 108 577.00 | 285 227.00 |