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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 763.00 | 67 500.00 | 4 263.00 | 71 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 355.00 | 62 484.00 | 871.00 | 63 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 314.00 | 287.00 | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 322.00 | 130 299.00 | 44 023.00 | 174 322.00 |
BT Marchandises | 59 524.00 | 17 079.00 | 42 445.00 | 59 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 662.00 | 17 079.00 | 92 584.00 | 109 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 984.00 | 147 378.00 | 136 607.00 | 283 984.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 818.00 | 54 167.00 | | 57 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | 33 652.00 | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 98 127.00 | 96 068.00 | | 98 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 12 035.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 29 180.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 13 291.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 480.00 | 54 506.00 | | 38 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 607.00 | 150 574.00 | | 136 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 428.00 | | 296 428.00 | 296 428.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 428.00 | | 296 428.00 | 296 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 969.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 629.00 | 328 874.00 | | 311 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 570.00 | 295 222.00 | | 279 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | 33 652.00 | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 053.00 | | 4 640.00 | 173 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 174 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 135 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | | 2 930.00 | 136 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 892.00 | | 1 710.00 | 36 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 982.00 | 1 688.00 | 3 371.00 | 131 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 982.00 | 1 688.00 | 3 371.00 | 131 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 823.00 | 17 079.00 | 14 823.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 17 079.00 | 14 823.00 | 14 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 823.00 | 17 079.00 | 14 823.00 | 14 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 079.00 | 14 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 690.00 | 13 288.00 | 23 402.00 | 36 690.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |