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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 763.00 | 69 615.00 | 2 148.00 | 71 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 396.00 | 133 572.00 | 36 824.00 | 170 396.00 |
BT Marchandises | 61 970.00 | 19 233.00 | 42 737.00 | 61 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 997.00 | 19 233.00 | 153 764.00 | 172 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 393.00 | 152 805.00 | 190 588.00 | 343 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 688.00 | 58 002.00 | | 58 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 30 686.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 96 943.00 | 96 938.00 | | 96 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 565.00 | 39 460.00 | | 39 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 874.00 | 26 075.00 | | 27 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 207.00 | 30 722.00 | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 645.00 | 96 256.00 | | 93 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 588.00 | 193 194.00 | | 190 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 645.00 | 96 256.00 | | 93 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 233.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959.00 | 1 157.00 | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 1 157.00 | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | 1 157.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 1 157.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 415.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 963.00 | 291 363.00 | | 304 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 957.00 | 260 679.00 | | 274 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | 30 686.00 | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 170 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 139.00 | 1 433.00 | | 132 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 139.00 | 1 433.00 | | 132 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 292.00 | 19 233.00 | 19 292.00 | 19 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 292.00 | 19 233.00 | 19 292.00 | 19 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 292.00 | 19 233.00 | 19 292.00 | 19 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 233.00 | 19 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |