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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 719.00 | 62 719.00 | 1 000.00 | 63 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 719.00 | 62 719.00 | 1 000.00 | 63 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
084 Disponibilités | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 987.00 | | 404 987.00 | 404 987.00 |
110 Total général Actif | 468 705.00 | 62 719.00 | 405 986.00 | 468 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 92 500.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 000.00 | 61 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 153 500.00 | | 30 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 80 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | 189.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 25 215.00 | 33 059.00 | | 25 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 372.00 | | 1 262.00 |
252 Charges sociales | 471.00 | 461.00 | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 127.00 | 10 633.00 | | 10 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 385.00 | 125 714.00 | | 37 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 385.00 | 27 786.00 | | -7 385.00 |
280 Produits financiers | 39 472.00 | 188.00 | | 39 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 959.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 222.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 301.00 | | 5 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 211.00 | 23 410.00 | | 26 211.00 |