| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 927.00 | 17 302.00 | 625.00 | 17 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 927.00 | 17 302.00 | 625.00 | 17 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
084 Disponibilités | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 278.00 | | 311 278.00 | 311 278.00 |
110 Total général Actif | 329 205.00 | 17 302.00 | 311 903.00 | 329 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 816.00 | | | -36 816.00 |
280 Produits financiers | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 72.00 | | | 72.00 |