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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 657.00 | 212 900.00 | 242 757.00 | 455 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 569.00 | 214 470.00 | 305 099.00 | 519 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
060 Stock marchandises | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
072 Créances – Autres | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
084 Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 113.00 | | 302 113.00 | 302 113.00 |
110 Total général Actif | 821 682.00 | 214 470.00 | 607 212.00 | 821 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 479.00 | | | 567 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |