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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 682.00 | 358 419.00 | 241 263.00 | 599 682.00 |
040 Immobilisations financières | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 279.00 | 359 989.00 | 345 290.00 | 705 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
060 Stock marchandises | 320 010.00 | | 320 010.00 | 320 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
072 Créances – Autres | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
084 Disponibilités | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 228.00 | | 717 228.00 | 717 228.00 |
110 Total général Actif | 1 422 507.00 | 359 989.00 | 1 062 518.00 | 1 422 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 679 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 623.00 | | | 594 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |