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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 397.00 | 696.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 4 102.00 | 3 358.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922.00 | 7 499.00 | 8 423.00 | 15 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 826.00 | 538.00 | 106 289.00 | 106 826.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 784.00 | 145.00 | 15 639.00 | 15 784.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 300.00 | 682.00 | 226 617.00 | 227 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 222.00 | 8 181.00 | 235 041.00 | 243 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 790.00 | | | -27 790.00 |
DL TOTAL (I) | -12 790.00 | 15 000.00 | | -12 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 88.00 | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 20 883.00 | | 72 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 42 345.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | 95 235.00 | 4 828.00 | | 95 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 830.00 | 168 526.00 | | 247 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 041.00 | 183 526.00 | | 235 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 598.00 | 168 526.00 | | 131 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 88.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 654.00 | 6 289.00 | | 38 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 654.00 | 6 802.00 | | 38 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 654.00 | -6 802.00 | | -38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 305.00 | 246 620.00 | | 319 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 095.00 | 246 620.00 | | 347 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 790.00 | | | -27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | | 3 164.00 | 12 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | | 3 164.00 | 8 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246.00 | 1 253.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 1 253.00 | | 6 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 202.00 | 1 466.00 | 1 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 46.00 | 70.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 248.00 | 1 536.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 248.00 | 1 536.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 1 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 235.00 | 19 515.00 | 50 880.00 | 95 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 690.00 | 8 178.00 | 33 386.00 | 48 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 830.00 | 131 598.00 | 84 266.00 | 247 830.00 |