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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 8 905.00 | -6 247.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 855.00 | 20 019.00 | 51 836.00 | 71 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 839.00 | 28 924.00 | 111 915.00 | 140 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 407.00 | 827.00 | 63 579.00 | 64 407.00 |
BZ Autres créances | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 936.00 | 827.00 | 172 109.00 | 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 775.00 | 29 751.00 | 284 024.00 | 313 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -40 905.00 | -23 040.00 | | -40 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | -17 865.00 | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | -21 320.00 | -30 655.00 | | -21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 649.00 | 123 105.00 | | 108 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 48 300.00 | | 64 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 799.00 | 49 917.00 | | 58 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 28 495.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 68 745.00 | 86 440.00 | | 68 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 344.00 | 336 257.00 | | 305 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 024.00 | 305 603.00 | | 284 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 533.00 | 227 855.00 | | 218 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 2 171.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 813.00 | | 394 813.00 | 394 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 813.00 | | 394 813.00 | 394 813.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | 1 130.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 1 130.00 | | 7 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | 3 103.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 3 103.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | -1 973.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 573.00 | 292 126.00 | | 408 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 239.00 | 309 991.00 | | 399 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334.00 | -17 865.00 | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 523.00 | | 24 738.00 | 124 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 118.00 | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 140 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 134 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 833.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | | 21 005.00 | 118 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 900.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 18 280.00 | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 18 280.00 | | 10 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 461.00 | 134.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 461.00 | 134.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 461.00 | 134.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 507.00 | 25 416.00 | 83 091.00 | 108 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 850.00 | 148 817.00 | 4 032.00 | 152 850.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 624.00 | 218 533.00 | 83 091.00 | 301 624.00 |