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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 035.00 | 740.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 396.00 | 2 226.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 809.00 | 14 431.00 | 80 378.00 | 94 809.00 |
BN En cours de production de biens | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 849.00 | 14 431.00 | 232 419.00 | 246 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 551.00 | 117 783.00 | | 128 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | 10 768.00 | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 148 941.00 | 134 051.00 | | 148 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | 18 649.00 | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | 29 612.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 41 113.00 | | 31 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | 19 673.00 | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 478.00 | 109 046.00 | | 83 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 419.00 | 243 097.00 | | 232 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 400.00 | 90 397.00 | | 75 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 512.00 | | 2 297.00 | 92 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | | 2 297.00 | 12 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 1 304.00 | 14 431.00 | 13 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 925.00 | 2 035.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 379.00 | 12 396.00 | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699.00 | 1 287.00 | 7 412.00 | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 478.00 | 75 400.00 | 8 078.00 | 83 478.00 |