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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 954.00 | 1 668.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 809.00 | 15 729.00 | 79 080.00 | 94 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 962.00 | 15 729.00 | 289 234.00 | 304 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 441.00 | 128 551.00 | | 143 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 14 890.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 175 681.00 | 148 941.00 | | 175 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 8 428.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 23 990.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 31 744.00 | | 43 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 19 316.00 | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 553.00 | 83 478.00 | | 113 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 234.00 | 232 419.00 | | 289 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 1 298.00 | 15 729.00 | 14 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 740.00 | 2 775.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 558.00 | 12 954.00 | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 10 986.00 | 7 412.00 | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 553.00 | 83 553.00 | | 113 553.00 |