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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 074.00 | 374.00 | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 607 846.00 | 167 970.00 | 439 876.00 | 607 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 921.00 | 169 044.00 | 446 877.00 | 615 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
072 Créances – Autres | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
084 Disponibilités | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
110 Total général Actif | 862 668.00 | 169 044.00 | 693 624.00 | 862 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 453.00 | | | 598 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |