| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 096.00 | 239 744.00 | 152 351.00 | 392 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 471.00 | 143 870.00 | 143 600.00 | 287 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 524.00 | 383 615.00 | 322 909.00 | 706 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 078.00 | | 230 078.00 | 230 078.00 |
CF Disponibilités | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 809.00 | | 469 809.00 | 469 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 333.00 | 383 615.00 | 792 718.00 | 1 176 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
CU Autres participations | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 052.00 | 185 101.00 | | 253 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 228.00 | 67 951.00 | | 75 228.00 |
DL TOTAL (I) | 383 281.00 | 308 052.00 | | 383 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 702.00 | 250 251.00 | | 135 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 420.00 | 57 742.00 | | 71 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | 68 379.00 | | 59 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 939.00 | 123 046.00 | | 141 939.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 925.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 438.00 | 500 343.00 | | 409 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 718.00 | 808 396.00 | | 792 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 109.00 | 500 343.00 | | 341 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 860.00 | | 11 112.00 | 696 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 706 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 718.00 | | 10 849.00 | 668 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 263.00 | 26 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 084.00 | 74 979.00 | 1 448.00 | 310 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 636.00 | 74 979.00 | | 308 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 702.00 | 67 374.00 | 68 329.00 | 135 702.00 |
VI Groupe et associés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 438.00 | 341 109.00 | 68 329.00 | 409 438.00 |