| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 74.00 | 45.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 668.00 | 31 133.00 | 47 535.00 | 78 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 21 377.00 | 31 664.00 | 53 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 026.00 | 54 814.00 | 105 212.00 | 160 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BN En cours de production de biens | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 977.00 | | 371 977.00 | 371 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 004.00 | 54 814.00 | 477 189.00 | 532 004.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DL TOTAL (I) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
EA Autres dettes | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 189.00 | | | 477 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 241.00 | | 48 736.00 | 154 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 950.00 | 160 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 950.00 | 131 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 992.00 | | 42 669.00 | 131 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 6 067.00 | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 869.00 | 33 335.00 | 11 390.00 | 32 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 33 310.00 | 11 390.00 | 30 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 708.00 | 33 444.00 | 114 264.00 | 147 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 719.00 | 200 272.00 | 3 447.00 | 203 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 362.00 | 257 098.00 | 114 264.00 | 371 362.00 |