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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 49.00 | 71.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 19 092.00 | 75 915.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 11 498.00 | 25 485.00 | 36 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 240.00 | 32 869.00 | 121 371.00 | 154 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BN En cours de production de biens | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 784.00 | 32 869.00 | 369 914.00 | 402 784.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 154 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 131 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 376.00 | 1 507.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 098.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 1 542.00 | 18 458.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 654.00 | 26 789.00 | 106 511.00 | 146 654.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 292.00 | 61 902.00 | 3 390.00 | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 162 746.00 | 141 511.00 | 317 611.00 |