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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 4 244.00 | 5 290.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 2 094.00 | 19 736.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 364.00 | 6 338.00 | 25 026.00 | 31 364.00 |
BT Marchandises | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 664.00 | 6 338.00 | 81 326.00 | 87 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 339.00 | | 218 339.00 | 218 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034.00 | | 20 330.00 | 11 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | | 20 330.00 | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 4 674.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 4 674.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YT Sous‐traitance | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 063.00 | | | 72 063.00 |