| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 189.00 | 7 844.00 | 7 345.00 | 15 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 6 343.00 | 15 487.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 019.00 | 14 187.00 | 22 832.00 | 37 019.00 |
BT Marchandises | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 373.00 | 14 187.00 | 140 186.00 | 154 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
FG Production vendue services | 292 218.00 | | 292 218.00 | 292 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 455.00 | | 324 455.00 | 324 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 063.00 | | | 328 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 798.00 | | | 317 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 364.00 | | 5 655.00 | 31 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 364.00 | | 5 655.00 | 31 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 7 849.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 7 849.00 | | 6 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YT Sous‐traitance | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 475.00 | | | 100 475.00 |