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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 3 663.00 | 648.00 | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 361.00 | 8 797.00 | 13 563.00 | 22 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 208.00 | 27 653.00 | 94 555.00 | 122 208.00 |
AX Avances et acomptes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | 880.00 | 184.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 829.00 | 40 993.00 | 125 836.00 | 166 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 582.00 | 45 344.00 | 118 239.00 | 163 582.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 137.00 | 45 344.00 | 224 794.00 | 270 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 967.00 | 86 337.00 | 350 630.00 | 436 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 45 653.00 | 25 158.00 | | 45 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | 71 495.00 | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 117 561.00 | 140 213.00 | | 117 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 205.00 | 1 276.00 | | 99 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 12 411.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | 28 158.00 | | 67 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 66 746.00 | | 62 530.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 26 073.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 069.00 | 134 664.00 | | 233 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 630.00 | 274 877.00 | | 350 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 202.00 | | 122 624.00 | 95 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 051.00 | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 996.00 | 166 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 946.00 | 148 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | | 109 499.00 | 79 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | 13 125.00 | 11 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 14 174.00 | 39 495.00 | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 99.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | 14 075.00 | 39 495.00 | 61 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 950.00 | 19 609.00 | 78 341.00 | 97 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 383.00 | 204 096.00 | 13 287.00 | 217 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 069.00 | 154 728.00 | 78 341.00 | 233 069.00 |