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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 550.00 | 1 437.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 044.00 | 13 782.00 | 25 263.00 | 39 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 581.00 | 57 634.00 | 71 947.00 | 129 581.00 |
AX Avances et acomptes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | 880.00 | 184.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 563.00 | 76 847.00 | 115 716.00 | 192 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 381.00 | 46 086.00 | 110 296.00 | 156 381.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CF Disponibilités | 328 974.00 | | 328 974.00 | 328 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 046.00 | 46 086.00 | 520 961.00 | 567 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 609.00 | 122 932.00 | 636 677.00 | 759 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 31 220.00 | 29 001.00 | | 31 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 602.00 | 2 219.00 | | 89 602.00 |
DL TOTAL (I) | 164 382.00 | 74 780.00 | | 164 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 016.00 | 210 516.00 | | 356 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 003.00 | 60 771.00 | | 75 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456.00 | 59 646.00 | | 36 456.00 |
EA Autres dettes | | 2 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 696.00 | 333 830.00 | | 468 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 677.00 | 412 208.00 | | 636 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 487.00 | | 21 076.00 | 171 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | | 21 076.00 | 151 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 19 281.00 | | 56 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 559.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 18 722.00 | | 52 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 501.00 | 59 216.00 | 281 285.00 | 355 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 428.00 | 215 141.00 | 13 287.00 | 228 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 696.00 | 172 411.00 | 281 285.00 | 468 696.00 |