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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 015.00 | 60 743.00 | 1 272.00 | 62 015.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 274.00 | 60 852.00 | 11 422.00 | 72 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
110 Total général Actif | 221 839.00 | 60 852.00 | 160 987.00 | 221 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 964.00 | | | 303 964.00 |
222 Production stockée | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 624.00 | | | 317 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
252 Charges sociales | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 147.00 | | | 293 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |