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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 015.00 | 61 303.00 | 713.00 | 62 015.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 274.00 | 61 412.00 | 10 863.00 | 72 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
110 Total général Actif | 229 982.00 | 61 412.00 | 168 570.00 | 229 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
222 Production stockée | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
252 Charges sociales | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 274.00 | | | 72 274.00 |