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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 13 977.00 | 12 620.00 | 1 357.00 | 13 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 020.00 | 36 632.00 | 1 388.00 | 38 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 226.00 | 55 144.00 | 23 083.00 | 78 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 591.00 | 104 396.00 | 332 195.00 | 436 591.00 |
BT Marchandises | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BZ Autres créances | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 397.00 | 104 396.00 | 842 001.00 | 946 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 485.00 | 39 436.00 | | 50 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 862.00 | 11 049.00 | | 42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 101 597.00 | 58 735.00 | | 101 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 942.00 | 62 068.00 | | 35 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 714.00 | 363 853.00 | | 406 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 69 153.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | 40 863.00 | | 25 252.00 |
EA Autres dettes | 211 652.00 | 304 064.00 | | 211 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 404.00 | 840 001.00 | | 740 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 001.00 | 898 737.00 | | 842 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 251.00 | | 37 303.00 | 419 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 963.00 | 436 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 22 000.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 233.00 | | 15 303.00 | 127 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 172.00 | 9 537.00 | 12 313.00 | 107 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | 9 537.00 | 12 313.00 | 107 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 829.00 | 28.00 | | 28 829.00 |