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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
AP Constructions | | 13 449.00 | -13 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 020.00 | 37 676.00 | 345.00 | 38 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 61 940.00 | 21 562.00 | 83 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 001.00 | 113 065.00 | 328 936.00 | 442 001.00 |
BT Marchandises | 308 658.00 | | 308 658.00 | 308 658.00 |
BZ Autres créances | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 801.00 | 113 065.00 | 876 736.00 | 989 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 347.00 | 50 485.00 | | 93 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 42 862.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 121 149.00 | 101 597.00 | | 121 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184.00 | 35 942.00 | | 6 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 847.00 | 60 844.00 | | 118 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 25 252.00 | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 605 788.00 | 211 652.00 | | 605 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 587.00 | 740 404.00 | | 755 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 736.00 | 842 001.00 | | 876 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 591.00 | | 5 911.00 | 436 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 442 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 135 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | | 5 776.00 | 130 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 136.00 | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 396.00 | 9 165.00 | 501.00 | 104 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 396.00 | 9 165.00 | 501.00 | 104 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 788.00 | 605 788.00 | | 605 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 840.00 | 83 380.00 | 14 460.00 | 97 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 587.00 | 750 091.00 | | 755 587.00 |