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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 153 267.00 | | 153 267.00 | 153 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 015.00 | 131 048.00 | 22 967.00 | 154 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 902.00 | 224 332.00 | 148 570.00 | 372 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 144.00 | 359 280.00 | 327 864.00 | 687 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 364 262.00 | | 364 262.00 | 364 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 751.00 | | 522 751.00 | 522 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 896.00 | 359 280.00 | 850 615.00 | 1 209 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 098.00 | | | 431 098.00 |
DH Report à nouveau | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 520 785.00 | | | 520 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 259.00 | | | 130 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 615.00 | | | 850 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 649.00 | | | 327 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 576.00 | 50 198.00 | 11 494.00 | 320 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 517.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 193.00 | 49 681.00 | 11 494.00 | 317 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 267.00 | 5 086.00 | 2 181.00 | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 214.00 | 87 154.00 | 3 060.00 | 90 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 830.00 | 327 649.00 | 2 181.00 | 329 830.00 |