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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 153 267.00 | | 153 267.00 | 153 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 497.00 | 155 093.00 | 40 405.00 | 195 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 796.00 | 296 910.00 | 130 886.00 | 427 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 520.00 | 455 903.00 | 378 617.00 | 834 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BT Marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CF Disponibilités | 1 080 838.00 | | 1 080 838.00 | 1 080 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 509.00 | 455 903.00 | 1 581 606.00 | 2 037 509.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 358.00 | | | 604 358.00 |
DH Report à nouveau | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 755.00 | | | 1 003 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 698.00 | | | 315 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 851.00 | | | 577 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 606.00 | | | 1 581 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 471.00 | | | 524 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 435.00 | | 88 835.00 | 746 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 834 520.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 157 167.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 458.00 | | 37 835.00 | 585 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 51 000.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560.00 | 53 343.00 | | 402 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 660.00 | 53 343.00 | | 398 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 169.00 | 17 790.00 | 53 379.00 | 71 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 601.00 | 54 541.00 | 3 060.00 | 57 601.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 851.00 | 524 471.00 | 53 379.00 | 577 851.00 |