| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 471.00 | | 567 471.00 | 567 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 218.00 | 113 313.00 | 8 904.00 | 122 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 561.00 | 169 888.00 | 42 672.00 | 212 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 542.00 | 283 202.00 | 619 340.00 | 902 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
CF Disponibilités | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 275.00 | | 223 275.00 | 223 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 818.00 | 283 202.00 | 842 615.00 | 1 125 818.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 545.00 | 15 300.00 | | 40 545.00 |
DG Autres réserves | 190 072.00 | 189 355.00 | | 190 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 707.00 | 70 962.00 | | 54 707.00 |
DL TOTAL (I) | 690 775.00 | 681 067.00 | | 690 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 311.00 | 51 081.00 | | 23 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 417.00 | 38 439.00 | | 64 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 17 678.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 631.00 | 54 759.00 | | 51 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 840.00 | 161 958.00 | | 151 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 615.00 | 843 026.00 | | 842 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 840.00 | 138 646.00 | | 151 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 953.00 | | 5 590.00 | 896 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 472.00 | | | 567 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 190.00 | | 5 590.00 | 329 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 854.00 | 21 348.00 | | 261 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 854.00 | 21 348.00 | | 261 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VI Groupe et associés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |