| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 472.00 | | 567 472.00 | 567 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 851.00 | 59 575.00 | 8 275.00 | 67 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 327.00 | 209 788.00 | 2 540.00 | 212 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 941.00 | 269 363.00 | 578 578.00 | 847 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 173.00 | | 219 173.00 | 219 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 114.00 | 269 363.00 | 797 751.00 | 1 067 114.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 450.00 | 405 450.00 | | 405 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
DG Autres réserves | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 43 551.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 652 361.00 | 686 676.00 | | 652 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 686.00 | 49 103.00 | | 55 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 21 296.00 | | 27 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 339.00 | 85 017.00 | | 62 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 390.00 | 155 416.00 | | 145 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 751.00 | 842 093.00 | | 797 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 390.00 | 155 416.00 | | 145 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 451.00 | | 765.00 | 874 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 275.00 | 847 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 275.00 | 280 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 472.00 | | | 567 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 688.00 | | 765.00 | 306 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 020.00 | 8 618.00 | 27 275.00 | 288 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 020.00 | 8 618.00 | 27 275.00 | 288 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |