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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 050.00 | 31 675.00 | 76 375.00 | 108 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
AP Constructions | 306 684.00 | 49 342.00 | 257 342.00 | 306 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 961.00 | 227.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 453.00 | 125 773.00 | 211 680.00 | 337 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 373.00 | | 404 373.00 | 404 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 452.00 | 207 751.00 | 1 196 701.00 | 1 404 452.00 |
BP En cours de production de services | 129 504 918.00 | | 129 504 918.00 | 129 504 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277 090.00 | | 9 277 090.00 | 9 277 090.00 |
BZ Autres créances | 5 852 695.00 | | 5 852 695.00 | 5 852 695.00 |
CF Disponibilités | 6 486 924.00 | | 6 486 924.00 | 6 486 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394 789.00 | | 6 394 789.00 | 6 394 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 537 916.00 | | 157 537 916.00 | 157 537 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 942 368.00 | 207 751.00 | 158 734 617.00 | 158 942 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 307.00 | 87 481.00 | | 93 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 556.00 | 440 556.00 | | 440 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 128 690.00 | 309 452.00 | | 128 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602 890.00 | 1 011 064.00 | | 9 602 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274 015.00 | 1 857 125.00 | | 10 274 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 056.00 | 1 634 737.00 | | 2 935 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357 190.00 | 25 003 564.00 | | 39 357 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986 657.00 | 2 334 421.00 | | 9 986 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 275.00 | | |
EA Autres dettes | 1 697 891.00 | 8 333.00 | | 1 697 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 468 569.00 | 40 235 555.00 | | 94 468 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 460 602.00 | 69 248 125.00 | | 148 460 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 734 617.00 | 71 105 250.00 | | 158 734 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 616 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 616 924.00 | |
FM Production stockée | | | 80 008 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 442 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 277 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 041.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 655 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 787 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 335.00 | 10 659.00 | | 383 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | 14 776.00 | | 27 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 718.00 | -4 117.00 | | 355 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512 547.00 | 469 881.00 | | 4 512 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 840 413.00 | 71 872 582.00 | | 242 840 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 237 523.00 | 70 861 518.00 | | 233 237 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602 890.00 | 1 011 064.00 | | 9 602 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 361.00 | | 513 644.00 | 902 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 404 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 1 404 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 645 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 296.00 | | 336 458.00 | 18 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 743.00 | | 58 640.00 | 596 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 322.00 | | 118 546.00 | 287 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 515.00 | 142 041.00 | 7 805.00 | 73 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 25 052.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 892.00 | 116 989.00 | 7 805.00 | 66 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357 190.00 | 39 357 190.00 | | 39 357 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986 657.00 | 9 986 657.00 | | 9 986 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 891.00 | 1 697 891.00 | | 1 697 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 468 569.00 | 94 468 569.00 | | 94 468 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 373.00 | | 404 373.00 | 404 373.00 |
UX Autres créances clients | 9 277 090.00 | 9 277 090.00 | | 9 277 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 833.00 | 1 261 514.00 | 1 662 319.00 | 2 923 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 387.00 | | | 708 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852 696.00 | 5 852 696.00 | | 5 852 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394 789.00 | 6 394 789.00 | | 6 394 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 928 947.00 | 21 524 574.00 | 404 373.00 | 21 928 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 460 602.00 | 146 798 283.00 | 1 662 319.00 | 148 460 602.00 |