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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 42 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 861 633.00 | |
AP Constructions | | | 172 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 426 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 724 122.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 797 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 131 055 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 524 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 563 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 941 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 156 665 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 556.00 | 440 556.00 | | 440 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 331.00 | 8 572.00 | | 9 331.00 |
DG Autres réserves | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
DH Report à nouveau | 9 602 131.00 | | | 9 602 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539 665.00 | 9 602 890.00 | | 4 539 665.00 |
DL TOTAL (I) | 14 813 680.00 | 10 274 015.00 | | 14 813 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 112 950.00 | 2 935 056.00 | | 43 112 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 315.00 | 15 240.00 | | 64 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 474 818.00 | 39 357 190.00 | | 64 474 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877 026.00 | 9 986 657.00 | | 18 877 026.00 |
EA Autres dettes | 5 395 488.00 | 1 697 891.00 | | 5 395 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927 009.00 | 94 468 569.00 | | 9 927 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 851 605.00 | 148 460 602.00 | | 141 851 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 665 285.00 | 158 734 617.00 | | 156 665 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 160 969.00 | 148 460 602.00 | | 141 160 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 018 750.00 | | | 5 018 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 827 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 827 665.00 | |
FM Production stockée | | | -117 707 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 539 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 329 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 948 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 590 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -374 143.00 | 381 166.00 | | -374 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -374 143.00 | 383 335.00 | | -374 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 25 364.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 371.00 | 27 617.00 | | 76 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 513.00 | 355 718.00 | | -450 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148 381.00 | 4 512 547.00 | | 2 148 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 242 187.00 | 242 840 413.00 | | 246 242 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 702 522.00 | 233 237 523.00 | | 241 702 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539 665.00 | 9 602 890.00 | | 4 539 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 452.00 | | 830 011.00 | 1 404 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 345.00 | 426 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 284.00 | 2 043 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 939.00 | 647 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 753.00 | | 614 930.00 | 354 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 325.00 | | 124 807.00 | 645 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 373.00 | | 90 273.00 | 404 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 751.00 | 234 244.00 | 122 939.00 | 207 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 675.00 | 34 135.00 | | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 076.00 | 200 109.00 | 122 939.00 | 176 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 474 818.00 | 64 474 818.00 | | 64 474 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 580.00 | 224 580.00 | | 224 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648 381.00 | 648 381.00 | | 648 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 488.00 | 5 395 488.00 | | 5 395 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 927 009.00 | 9 927 009.00 | | 9 927 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 302.00 | | 426 302.00 | 426 302.00 |
UX Autres créances clients | 96 954 503.00 | 96 954 503.00 | | 96 954 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VB T. V. A. | 4 338 260.00 | 4 338 260.00 | | 4 338 260.00 |
VC Groupe et associés | 27 039 460.00 | 27 039 460.00 | | 27 039 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 027 617.00 | 5 027 617.00 | | 5 027 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 085 333.00 | 37 394 697.00 | 690 636.00 | 38 085 333.00 |
VI Groupe et associés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 202.00 | | | 956 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 438.00 | 293 438.00 | | 293 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 508.00 | 484 508.00 | | 484 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402 940.00 | 2 402 940.00 | | 2 402 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563 511.00 | 10 563 511.00 | | 10 563 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 064 946.00 | 141 638 644.00 | 426 302.00 | 142 064 946.00 |
VW T.V.A. | 17 370 083.00 | 17 370 083.00 | | 17 370 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 851 605.00 | 141 160 969.00 | 690 636.00 | 141 851 605.00 |