| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 753.00 | 547.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 209.00 | 10 582.00 | 627.00 | 11 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 074.00 | 67 023.00 | 11 051.00 | 78 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 083.00 | 85 358.00 | 157 725.00 | 243 083.00 |
BT Marchandises | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BZ Autres créances | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CF Disponibilités | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 974.00 | | 501 974.00 | 501 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 056.00 | 85 358.00 | 659 698.00 | 745 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936.00 | 610.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 348 704.00 | 303 994.00 | | 348 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 45 036.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 394 778.00 | 360 640.00 | | 394 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 831.00 | 26 269.00 | | 27 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 181.00 | 271 203.00 | | 184 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 26 080.00 | | 30 381.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 921.00 | 328 434.00 | | 264 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 698.00 | 689 074.00 | | 659 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 582.00 | 323 634.00 | | 258 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 115.00 | | 3 968.00 | 239 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | | 2 468.00 | 86 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 313.00 | 7 045.00 | | 78 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 160.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 6 885.00 | | 70 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VB T. V. A. | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 9 116.00 | 1 539.00 | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 722.00 | 109 222.00 | 1 500.00 | 110 722.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 121.00 | 258 582.00 | 1 539.00 | 260 121.00 |