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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 233.00 | 67.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 75 725.00 | 38 725.00 | 114 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 459.00 | 95 167.00 | 184 292.00 | 279 459.00 |
BT Marchandises | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 366.00 | | 150 366.00 | 150 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CF Disponibilités | 429 666.00 | | 429 666.00 | 429 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 616.00 | | 871 616.00 | 871 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 075.00 | 95 167.00 | 1 055 907.00 | 1 151 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 630.00 | 1 588.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 413 468.00 | 399 420.00 | | 413 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 909.00 | 21 190.00 | | 110 909.00 |
DL TOTAL (I) | 537 007.00 | 433 198.00 | | 537 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 280.00 | 100 000.00 | | 90 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 033.00 | 211 340.00 | | 351 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 39 081.00 | | 75 579.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 739.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 901.00 | 351 159.00 | | 518 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 907.00 | 784 357.00 | | 1 055 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 578.00 | 258 095.00 | | 453 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 409.00 | | 33 050.00 | 246 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 609.00 | | 33 050.00 | 92 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 924.00 | 4 243.00 | | 90 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 160.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 4 083.00 | | 82 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 280.00 | 24 957.00 | 65 322.00 | 90 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 711.00 | 87 211.00 | 1 500.00 | 88 711.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 901.00 | 453 578.00 | 65 322.00 | 518 901.00 |