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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 100.00 | 7 633.00 | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 313.00 | 82 927.00 | 200 386.00 | 283 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 359.00 | 31 937.00 | 4 422.00 | 36 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 192.00 | 114 964.00 | 328 228.00 | 443 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 786.00 | | 335 786.00 | 335 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 715 623.00 | | 715 623.00 | 715 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 357.00 | | 1 383 357.00 | 1 383 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 550.00 | 114 964.00 | 1 711 586.00 | 1 826 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 921.00 | | | 612 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 516.00 | | | 1 046 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 069.00 | | | 525 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 585.00 | | | 1 711 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 847 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 915.00 | | | 1 931 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 320.00 | | | 1 553 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 843.00 | 20 121.00 | | 94 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 843.00 | 20 021.00 | | 94 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 127.00 | 39 829.00 | 119 298.00 | 159 127.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 317.00 | 205 317.00 | | 205 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 069.00 | 405 771.00 | 119 298.00 | 525 069.00 |