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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 2 678.00 | 5 055.00 | 7 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 797.00 | 153 790.00 | 305 008.00 | 458 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 33 500.00 | 6 202.00 | 39 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 602.00 | 189 967.00 | 349 635.00 | 539 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 989 175.00 | | 989 175.00 | 989 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 159.00 | | 1 215 159.00 | 1 215 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 762.00 | 189 967.00 | 1 564 794.00 | 1 754 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 516.00 | 612 921.00 | | 731 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 355.00 | 378 595.00 | | 341 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 871.00 | 1 046 516.00 | | 1 127 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 332.00 | 160 237.00 | | 119 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | 65 770.00 | | 108 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | 113 602.00 | | 68 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 923.00 | 525 069.00 | | 296 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 794.00 | 1 711 585.00 | | 1 564 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 923.00 | 525 069.00 | | 212 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 196.00 | | 1 727 196.00 | 1 727 196.00 |
FG Production vendue services | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 873.00 | | 1 862 873.00 | 1 862 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 955.00 | 4 117.00 | | 62 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 987.00 | 4 117.00 | | 63 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 552.00 | -4 117.00 | | -40 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 155.00 | 55 503.00 | | 119 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 246.00 | 1 931 915.00 | | 1 993 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 891.00 | 1 553 320.00 | | 1 651 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 355.00 | 378 595.00 | | 341 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 192.00 | | 235 854.00 | 443 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 001.00 | 33 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 444.00 | 539 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 443.00 | 498 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 090.00 | | 235 852.00 | 352 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 369.00 | | 2.00 | 83 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 964.00 | 86 595.00 | 11 592.00 | 114 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 2 578.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 864.00 | 84 017.00 | 11 592.00 | 114 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 332.00 | 35 332.00 | 84 000.00 | 119 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 923.00 | 212 923.00 | 84 000.00 | 296 923.00 |