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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 042.00 | 36 720.00 | 29 321.00 | 66 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 042.00 | 36 720.00 | 74 321.00 | 111 042.00 |
BT Marchandises | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 590.00 | 36 720.00 | 193 869.00 | 230 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 195.00 | 7 525.00 | | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | 7 525.00 | | 29 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 11 734.00 | 7 961.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 390.00 | 142 428.00 | 7 961.00 | 150 390.00 |