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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 250.00 | 479.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 2 450.00 | 5 394.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574.00 | 2 700.00 | 5 873.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 588.00 | 2 700.00 | 140 888.00 | 143 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DH Report à nouveau | -73 978.00 | | | -73 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 361.00 | | | 337 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 5 527.00 | 15 000.00 | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 761.00 | 75 761.00 | 15 000.00 | 90 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
ST Autres comptes | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |