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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 852.00 | 4 081.00 | 18 771.00 | 22 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 1 021.00 | 14 278.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 404 915.00 | | 404 915.00 | 404 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 362.00 | 10 568.00 | 18 794.00 | 29 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 027.00 | 87 055.00 | 339 972.00 | 427 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 655.00 | 102 726.00 | 804 929.00 | 907 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 956.00 | 102 726.00 | 898 230.00 | 1 000 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 224.00 | | | -51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830.00 | -55 533.00 | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | -22 294.00 | -30 124.00 | | -22 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 534.00 | 550 566.00 | | 479 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 015.00 | 311 576.00 | | 431 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 403.00 | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 3 781.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 3 040.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 525.00 | 875 366.00 | | 920 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 230.00 | 845 242.00 | | 898 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 191.00 | 396 031.00 | | 531 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 015.00 | | | 431 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 613 991.00 | | 613 991.00 | 613 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 991.00 | | 613 991.00 | 613 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 240.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 240.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 049.00 | -240.00 | | 25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 537.00 | 323 063.00 | | 650 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 708.00 | 378 596.00 | | 642 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 830.00 | -55 533.00 | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 085.00 | | 120 570.00 | 787 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 214.00 | | | 420 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 309.00 | | 118 081.00 | 338 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 2 489.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 359.00 | 51 367.00 | | 51 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 3 265.00 | | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 600.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 121.00 | 47 502.00 | | 50 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 534.00 | 90 200.00 | 346 725.00 | 479 534.00 |
VI Groupe et associés | 431 015.00 | 431 015.00 | | 431 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 525.00 | 531 191.00 | 346 725.00 | 920 525.00 |