| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 915.00 | | 404 915.00 | 404 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 131.00 | 15 661.00 | 22 470.00 | 38 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 229.00 | 265 251.00 | 234 978.00 | 500 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 174.00 | 280 912.00 | 666 262.00 | 947 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
084 Disponibilités | 233 965.00 | | 233 965.00 | 233 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
110 Total général Actif | 1 242 037.00 | 280 912.00 | 961 125.00 | 1 242 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 306.00 | | | 944 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |