| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 196.00 | 28 360.00 | 123 836.00 | 152 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 040.00 | 43 005.00 | 63 035.00 | 106 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 129.00 | 71 364.00 | 242 764.00 | 314 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 048.00 | | 587 048.00 | 587 048.00 |
BZ Autres créances | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CF Disponibilités | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 384.00 | | 960 384.00 | 960 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 513.00 | 71 364.00 | 1 203 149.00 | 1 274 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 960.00 | 440 279.00 | | 276 960.00 |
DL TOTAL (I) | 671 877.00 | 562 879.00 | | 671 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 554.00 | 297 929.00 | | 71 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 659.00 | 484 721.00 | | 338 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 059.00 | 213 458.00 | | 121 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 272.00 | 996 108.00 | | 531 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 149.00 | 1 558 987.00 | | 1 203 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 467 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 956.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 824.00 | 193 209.00 | | 100 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 240.00 | 3 591 835.00 | | 2 471 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 280.00 | 3 151 556.00 | | 2 194 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 960.00 | 440 279.00 | | 276 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 412.00 | | 9 717.00 | 330 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 55 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 314 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 709.00 | | 8 527.00 | 249 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 703.00 | | 1 191.00 | 80 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 52 956.00 | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 52 956.00 | | 18 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 659.00 | 338 659.00 | | 338 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
UX Autres créances clients | 587 048.00 | 587 048.00 | | 587 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 578.00 | 742 684.00 | 55 894.00 | 798 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 272.00 | 531 272.00 | | 531 272.00 |