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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 196.00 | 79 368.00 | 72 828.00 | 152 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 40 415.00 | 30 744.00 | 71 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 057.00 | 119 783.00 | 160 275.00 | 280 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 366.00 | | 1 046 366.00 | 1 046 366.00 |
BZ Autres créances | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CF Disponibilités | 1 188 944.00 | | 1 188 944.00 | 1 188 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 736.00 | | 2 273 736.00 | 2 273 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 793.00 | 119 783.00 | 2 434 010.00 | 2 553 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 520 698.00 | 370 281.00 | | 520 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 097.00 | 301 215.00 | | 461 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 655.00 | 806 356.00 | | 1 116 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 177.00 | 50 158.00 | | 211 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 034.00 | 607 137.00 | | 919 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 145.00 | 81 579.00 | | 187 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 356.00 | 738 874.00 | | 1 317 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 010.00 | 1 545 230.00 | | 2 434 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 356.00 | 738 874.00 | | 1 317 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 902.00 | | 8 903.00 | 292 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 280 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 223 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 008.00 | | 8 093.00 | 237 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 894.00 | | 810.00 | 55 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 551.00 | 43 980.00 | 21 748.00 | 97 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 43 980.00 | 21 748.00 | 97 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 177.00 | 211 177.00 | | 211 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 872.00 | 297 872.00 | | 297 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 496.00 | 293 496.00 | | 293 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 366.00 | 1 046 366.00 | | 1 046 366.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 495.00 | 1 141 495.00 | | 1 141 495.00 |
VW T.V.A. | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 356.00 | 1 317 356.00 | | 1 317 356.00 |